以離岸價(FOB)或成本加運費會(CNF)從美國購買穀物的基本做法
 Fundamentals of FOB & CNF Grain Purchases from the U.S.

作者: 柯林．本森


以離岸價(FOB)購買穀物/FOB Grain Purchase

  • 離岸價(FOB)指按照合同的規定，賣方的責任在穀物離開出口糧庫的輸送管道之後便告結束。由買方提供船隻並負擔穀物裝入船隻以後的其他一切相關風險。

  • 理艙費和平艙費包括在內的離岸價格。

北美穀物出口協會合同號#2(NAEGA)/ NAEGA #2

  • 北美穀物出口協會合同(NAEGA)是指買賣美國所產的穀物、粕、穀物製品時使用的標準形式合同。

  • 北美穀物出口協會合同(NAEGA)概括規定了買賣雙方在現貨交易中的義務。

數     量/Quantity

  • 在離岸價(FOB)交易中，買方規定貨物的重量,允許溢短裝，一般為平均數量的上下5%(由買方決定)，溢短裝部份按合同價或市場價計算。

重     量/Weight

  • 在出口糧庫稱得的裝運量(按照聯邦穀物檢驗局提供的重量證明)，是最後支付的基礎。

質      量/Quality

  • 根據"美國穀物標準法"中規定的質量標準，產品的質量以裝運時的質量為準。

  • 提供符合合同規定的質量是出口方的責任。

裝      運/Delivery

  • 裝運期限規定在合同中，買方必須在這期限內向賣方提供裝運船隻，否則按北美谷出口協合同(NAEGA)中規定，支付倉儲費和利息。

  • 穀物買賣的裝運期一般為20天期限(包括20天)。

價      格/Price

  • 貨物(指平均約定數量)的價格按統一價格或基差計算。5%溢短裝的部分既可按合同價，也可按市價計算，取決於買賣雙方之間的協定。

基      差/Basis

  • 是指在出口糧庫的現貨價和期貨市上既定合同月份價格之間的差價。以低於或高於期貨價 ××美分的形式來表示。

  • 反映了從產地糧庫到出口糧庫之間的運輸成本。

統一價格/Flat Price

  • 統一價格既反映了基差，又反映了期貨價。它的表達方式為: ××美元/蒲式耳，或××美元/公噸，××美元/短噸，××美元/長噸。

支      付/Payment

  • 支付方式可以為電匯、信用證或買賣雙方約定的其它方式，根據總裝運量而計算。

運輸單據/Shipping Documents

  • 提單或大副單據

  • 重量證明/檢驗證明

  • 其他任何買賣雙方約定的質量證明

保      險/Insurance

  • 由於在離岸價(FOB)交易中，買方負責提供船隻，所以他必須替賣方為貨物投保海洋險和戰爭險。

裝貨保證/Loading Guarantee

  • 賣方同意在一定天數內、或按每天一定噸數的速度把貨物裝上船。如果裝貨速度快於規定的時間，賣可以從買方那裏得到速遣費；如果裝貨速度慢於規定的時間，賣方應向買方支付滯港費。

舉例: 滯港費/Demurrage Example

  • 假設船隻的滯港費和速遣費分別為8,500美元及4,250美元一天。合同規定裝運量為54,000長噸，保證按一天10,000長噸的速度裝運。結果花了6.5天才把貨物裝上船。

  • 賣方需向買方支付的滯港費為:
    6.5－5.4=1.1天,
    1.1天×8,500美元/天=9,350美元，或者是0.173美元/長噸。

舉例: 速遣費/Despatch Example

  • 假設船隻的滯港費和速遣費分別為8,500美元及4,250美元一天。合同規定裝運量為54,000長噸，保證按一天10,000長噸的速度裝運。結果花了3天就把貨物裝上船了。

  • 買方需向賣方支付的速遣費為:
    5.4－3.0 = 2.4天
    2.4天×4,250美元/天=10,200美元，或者是0.189美元/長噸。

買方的滯港和速遣費風險/DEM/DES Risk for Buyer

  • 在一般的租船合同中(程租)，合同會規定裝貨和卸貨之間所允許的總的天數(裝卸期)，或者是事先約定的按每天每噸計算的裝卸費。後一種做法的運費要比前一種高。

倉 儲 費/Carrying Charges

  • 如果買方沒有在規定的裝運期內聯繫好船隻，賣方可以向買方開立發票，收取倉儲費，倉儲費一般是每天每蒲式耳0.5美分，從裝運期的最後一天算起，直到交貨日。

利      息/Interest

  • n 除了支付倉儲費外，買方還必須支付同樣天數的利息，按北美穀物出口協會合同(NAEGA)規定的利率計算。

仲      裁/Arbitration

  • 北美穀物出口協會合同(NAEGA)規定了買賣雙方如何處理糾紛或索賠。

按離岸價(FOB)購買的優點/Advantaged of Buying FOB

  • 買方能控制運費，自己能有機會降低裝運成本，能更好地進行物流控制。

  • 買方能對整個現貨市場保持更好的"感覺"。

按離岸價(FOB)購買的缺點/Disadvantages of Buying FOB

  • 買方承擔了與遠洋貿易運輸及其所屬的現貨相關的額外風險。

  • 如果現貨市場正處於急劇逆轉的不利形勢下，或者港口十分擁擠，離岸價(FOB)合同就幾乎不能向買方提供任何保護去避免裝運的延誤。

按成本加運費(CNF)或成本、保險費加運費(CIF)購買穀物
CNF/CIF Grain Purchase

  • 在成本加運費(CNF)交易中，賣方的責任在向買方提交了運費已付的提單之後就結束了。賣方提供貨物，並支付到目地的運費，保險由買負責。

  • 成本、保險費加運費(CIF)與上述一致，不同點是賣方還負責海洋保險。

穀物及飼料貿易協會合同號#27/#30(GAFTA)/GAFTA #27/#30

  • 穀物及飼料貿易協會合同是買賣美國所產的穀物、粕、穀物製品時所使用的成本加運費(CNF)或成本、保險費加運費(CIF)標準形式合同之一。與北美穀物出口協會合同(NAEGA)一樣，它也概括規定了買賣雙方在現貨成本加運費(CNF)或成本、保險費加運費(CIF)交易中的義務。

穀物及飼料貿易協會#27(GAFTA)/GAFTA #27

  • 本合同是適用於滿載貨物的形式合同。所謂滿載貨物是指買方買下船上裝運的所有貨物。

穀物及飼料貿易協合同號#30(GAFTA)/GAFTA #30

  • 本合同是適用於部分貨物的形式合同。所謂部分貨物是指買方買下船上裝運的部分貨物。

穀物及飼料貿易協會合同(GAFTA)條款/GAFTA Terms

  • 與北美穀物出口協會合同(NAEGA)一樣，穀物及飼料貿易協會合同(GAFTA)也規定合同的基本條款，包括數量、重量、裝裝運、價格、運輸單據、保險以及仲裁。

成本加運費(CNF)合同/CNF Contracts

  • 與離岸價(FOB)合同不同，在成本加運費(CNF)合同中，賣方責責租船。因此，諸如裝運保證、倉儲費及利息之類的條款不出現在穀物及飼料貿易協會合同(GAFTA)中。

  • 賣方向買方規定在卸貨港買方可以利用的天數。與按離岸價(FOB)購買一樣，這裡也存在著滯港費和速遣費的計算。

離岸價(FOB)與成本加運費(CNF)之間的區別/Differences Between FOB/CNF

  • 如果賣方沒有在規定的裝運期內裝運，他可以再延長8天。穀物及飼料貿協會合同(GAFTA)規定，如果賣方延長裝運期，超過了原先規定的期限，賣方必須提供折扣。

  • 上下5%的溢短裝是由賣方決定的。

裝運的延遲/Extension of Shipment

  • 1,2,3,或4天為成本、保險費加運(CIF)價的0.5%。

  • 5或6天為成本、保險費加運費(CIF)價的1%。

  • 7或8天為成本、保險費加運費(CIF)價的1.5%。

  • 如果賣方在額外延長的8天內仍沒有裝運，買方可以按1.5%的折扣接受貨物，或者，要求賣方承擔違約的責任。

舉例: 延期/Extension Example

  • 如果原來規定於10月31日前完成裝運，結果船於11月5日離港。這樣，延誤5天，折扣費為成本、保險費加運費(CIF)價的1%。

  • 如果成本、保險費加運費(CIF)價為188美元/公噸，那麼賣方可從銷售價中享受每公噸1.88美元的折扣。

按成本加運(CNF)購買的優點/Advantages of Buying CNF

  • 遠洋運輸的風險轉移到了賣方。

  • 比起離岸價(FOB)合同，賣方承擔更多的貨物裝運延誤方面的風險。

  • 買方可以更精確的計劃加工廠的存貨量。

  • 可減少買方採購部所需的人員。

按成本加運費(CNF) 購買的缺點/Disadvantages of Buying CNF

  • 買方失去了貨物裝運方面的部分靈活性。

  • 受市場情況的影響，有時裝運延誤費並不能完全彌補買方因此而受的損失。

  • 5%上下的溢短裝是由賣方決定的。

什麼時候按離岸價(FOB)購買?/When to Buy FOB ?

  • 當你對遠洋運費看跌，而對貨物的價格看漲時。

  • 當你預計裝卸設施緩慢的時候。

  • 在一個順市市場上。

什麼時候按成本加運費會(CNF)購買?/When to Buy CNF?

  • 當你對遠洋運費及貨物的價格都看漲時。

  • 當你預計在裝卸設施上會有長時間的延誤的時候。

  • 在一個逆市市場上。

哪一做法商合你?/Which is Right for You?

  • 儘管上面講了很不同的優點和缺點，但到底是按成本加運費價(CNF)購買，還是按離岸價(FOB)購買，最後還是取決於你對風險的忍受程度。

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